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今日AI板块再度暴跌，浪潮信息开盘巨量跌停，对AI板块造成了较大心理冲击。多头再遭重击，光模块、光通信、中文语料库等细分题材全线杀跌。消息面上，关于美国对出口AI芯片实施新限制可能是AI题材杀跌的主要原因。
(资料图)
此外，AI板块本身近期利空消息也非常多，公告信息包括离婚减持、清仓式减持以及部分龙头消息面的利空等。
受益于国产替代大逻辑，芯片板块盘中拉升走强翻红，景嘉微、寒武纪-U涨超6%，北方华创涨超5%，拓荆科技涨超4%，雅克科技、盛美上海、中微公司均涨超3%，安集科技、长川科技、芯源微、华大九天等涨幅居前。
热门ETF方面，芯片ETF基金（516920）盘中拉升翻红，成交额近1500万元，放量明显，盘中创阶段新低！
数据来源：雪球，截至2023.6.28下午13:06
中信证券表示，半导体国产替代引领需求放量，新领域渗透率稳中向上。近年来我国半导体产业规模持续扩容。Statista预测，到2027年中国半导体市场规模将达到2935亿美元,对应2023-2027年复合年均增长率达到7.8%。国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内头部企业为代表，目前正持续加大投入力度，行业需求景气向上。
东吴证券指出，半导体设备国产化逻辑持续强化，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。尽管大基金一期正在有序退出，大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等环节，2023年3月国家大基金二期投资重新启动，有望引发市场投资热情。AI行业发展大趋势下，AI行情有望持续扩散，支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。Open AI模型持续迭代，国内互联网大厂纷纷推出大模型，算力需求持续提升背景下，AI芯片市场规模持续扩张，2025年我国AI芯片市场规模将达到17 80亿元,2019-2025复合年均增长率可达42.9%。
（资料来源:《高景气专业工程赛道，寡头竞争龙头受益——基础材料和工程服务洁净室行业专题》，中信证券，2023/6/16；《深度：半导体设备平台型公司，受益国产替代加速》，东吴证券，2023/5/29）
芯片ETF基金（516920）跟踪中证芯片产业指数，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。该指数前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、中微公司、紫光国微、长电科技、澜起科技、晶盛机电、闻泰科技，前十大权重股合计占比近49%。
数据来源：中证指数公司
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片ETF基金（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。
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